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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/09/21-2023/09/19)

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【提出】: 2023/12/14 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【純資産の推移】
Jリート・アジアミックス・オープン(資産成長型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2014年 9月17日)	51,029,066	51,029,066	11,793	11,793
第2期	(2015年 9月17日)	57,813,534	57,813,534	12,238	12,238
第3期	(2016年 9月20日)	91,776,299	91,776,299	13,495	13,495
第4期	(2017年 9月19日)	112,677,892	112,677,892	14,615	14,615
第5期	(2018年 9月18日)	445,678,631	445,678,631	16,143	16,143
第6期	(2019年 9月17日)	2,358,099,543	2,358,099,543	19,565	19,565
第7期	(2020年 9月17日)	3,056,571,407	3,056,571,407	17,735	17,735
第8期	(2021年 9月17日)	2,821,872,867	2,821,872,867	21,145	21,145
第9期	(2022年 9月20日)	1,915,000,387	1,915,000,387	21,959	21,959
第10期	(2023年 9月19日)	1,632,582,528	1,632,582,528	20,680	20,680
	2022年 9月末日	1,850,661,324	-	20,518	-
	10月末日	1,893,903,833	-	20,722	-
	11月末日	1,864,539,347	-	20,956	-
	12月末日	1,820,636,893	-	20,165	-
	2023年 1月末日	1,856,478,252	-	21,030	-
	2月末日	1,793,300,259	-	20,535	-
	3月末日	1,690,417,012	-	19,455	-
	4月末日	1,707,731,322	-	20,004	-
	5月末日	1,703,167,831	-	20,019	-
	6月末日	1,680,331,532	-	20,191	-
	7月末日	1,661,535,699	-	20,411	-
	8月末日	1,674,152,105	-	20,821	-
	9月末日	1,607,276,018	-	20,381	-

開示資料

決算

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