半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年9月21日-平成29年9月19日)
①【純資産の推移】
Jリート・アジアミックス・オープン(資産成長型)
Jリート・アジアミックス・オープン(資産成長型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第3期 | (平成28年 9月20日) | 91,776,299 | 91,776,299 | 13,495 | 13,495 |
| 平成28年 3月末日 | 76,370,720 | ― | 13,924 | ― | |
| 4月末日 | 82,621,871 | ― | 13,963 | ― | |
| 5月末日 | 73,706,384 | ― | 13,751 | ― | |
| 6月末日 | 65,781,018 | ― | 13,552 | ― | |
| 7月末日 | 63,759,310 | ― | 14,186 | ― | |
| 8月末日 | 62,442,666 | ― | 13,880 | ― | |
| 9月末日 | 93,158,327 | ― | 13,692 | ― | |
| 10月末日 | 43,652,175 | ― | 13,417 | ― | |
| 11月末日 | 38,412,150 | ― | 13,688 | ― | |
| 12月末日 | 42,266,964 | ― | 14,159 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 36,065,954 | ― | 14,170 | ― | |
| 2月末日 | 35,619,351 | ― | 14,350 | ― | |
| 3月末日 | 42,281,336 | ― | 14,374 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
