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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年9月21日-平成29年9月19日)

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【提出】: 2017/06/14 9:57
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

①【純資産の推移】
Jリート・アジアミックス・オープン(資産成長型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第3期	(平成28年 9月20日)	91,776,299	91,776,299	13,495	13,495
	平成28年 3月末日	76,370,720	―	13,924	―
	4月末日	82,621,871	―	13,963	―
	5月末日	73,706,384	―	13,751	―
	6月末日	65,781,018	―	13,552	―
	7月末日	63,759,310	―	14,186	―
	8月末日	62,442,666	―	13,880	―
	9月末日	93,158,327	―	13,692	―
	10月末日	43,652,175	―	13,417	―
	11月末日	38,412,150	―	13,688	―
	12月末日	42,266,964	―	14,159	―
	平成29年 1月末日	36,065,954	―	14,170	―
	2月末日	35,619,351	―	14,350	―
	3月末日	42,281,336	―	14,374	―

開示資料

決算

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