半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年9月18日-令和2年9月17日)
①【純資産の推移】
Jリート・アジアミックス・オープン(資産成長型)
Jリート・アジアミックス・オープン(資産成長型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第6期 | (2019年 9月17日) | 2,358,099,543 | 2,358,099,543 | 19,565 | 19,565 |
| 2019年 3月末日 | 1,148,516,332 | ― | 18,168 | ― | |
| 4月末日 | 1,511,715,148 | ― | 18,033 | ― | |
| 5月末日 | 1,575,377,652 | ― | 18,014 | ― | |
| 6月末日 | 1,872,032,590 | ― | 18,755 | ― | |
| 7月末日 | 2,218,854,270 | ― | 19,207 | ― | |
| 8月末日 | 2,328,571,106 | ― | 19,378 | ― | |
| 9月末日 | 2,190,657,113 | ― | 19,817 | ― | |
| 10月末日 | 2,215,082,515 | ― | 20,542 | ― | |
| 11月末日 | 2,326,147,943 | ― | 20,340 | ― | |
| 12月末日 | 2,369,076,100 | ― | 20,241 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 2,614,955,667 | ― | 20,694 | ― | |
| 2月末日 | 2,899,502,393 | ― | 19,562 | ― | |
| 3月末日 | 2,203,537,374 | ― | 14,757 | ― | |
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