半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/09/18-2026/09/17)
①【純資産の推移】
Jリート・アジアミックス・オープン(資産成長型)
(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
Jリート・アジアミックス・オープン(資産成長型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第3期 | (2016年 9月20日) | 91,776,299 | 91,776,299 | 13,495 | 13,495 |
| 第4期 | (2017年 9月19日) | 112,677,892 | 112,677,892 | 14,615 | 14,615 |
| 第5期 | (2018年 9月18日) | 445,678,631 | 445,678,631 | 16,143 | 16,143 |
| 第6期 | (2019年 9月17日) | 2,358,099,543 | 2,358,099,543 | 19,565 | 19,565 |
| 第7期 | (2020年 9月17日) | 3,056,571,407 | 3,056,571,407 | 17,735 | 17,735 |
| 第8期 | (2021年 9月17日) | 2,821,872,867 | 2,821,872,867 | 21,145 | 21,145 |
| 第9期 | (2022年 9月20日) | 1,915,000,387 | 1,915,000,387 | 21,959 | 21,959 |
| 第10期 | (2023年 9月19日) | 1,632,582,528 | 1,632,582,528 | 20,680 | 20,680 |
| 第11期 | (2024年 9月17日) | 1,135,094,072 | 1,135,094,072 | 21,535 | 21,535 |
| 第12期 | (2025年 9月17日) | 1,001,125,119 | 1,001,125,119 | 24,086 | 24,086 |
| 2025年 3月末日 | 921,637,335 | - | 20,494 | - | |
| 4月末日 | 907,779,742 | - | 20,321 | - | |
| 5月末日 | 909,891,784 | - | 21,083 | - | |
| 6月末日 | 928,536,439 | - | 21,949 | - | |
| 7月末日 | 965,033,380 | - | 23,072 | - | |
| 8月末日 | 982,449,681 | - | 23,667 | - | |
| 9月末日 | 975,869,991 | - | 23,743 | - | |
| 10月末日 | 976,785,095 | - | 24,546 | - | |
| 11月末日 | 982,097,079 | - | 24,811 | - | |
| 12月末日 | 972,395,499 | - | 24,990 | - | |
| 2026年 1月末日 | 945,086,913 | - | 24,907 | - | |
| 2月末日 | 948,070,293 | - | 25,223 | - | |
| 3月末日 | 830,504,314 | - | 23,321 | - | |
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