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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年10月25日-平成26年9月17日)

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【提出】: 2014/12/11 10:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【純資産の推移】
Jリート・アジアミックス・オープン(資産成長型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(平成26年 9月17日)	51,029,066	51,029,066	11,793	11,793
	平成25年10月末日	1,006,016	―	10,060	―
	11月末日	6,417,111	―	10,042	―
	12月末日	6,596,130	―	10,322	―
	平成26年 1月末日	6,507,974	―	10,078	―
	2月末日	6,647,518	―	10,294	―
	3月末日	27,580,803	―	10,284	―
	4月末日	38,016,074	―	10,573	―
	5月末日	39,600,660	―	11,014	―
	6月末日	39,798,520	―	11,242	―
	7月末日	40,948,458	―	11,567	―
	8月末日	51,147,891	―	11,844	―
	9月末日	51,381,416	―	11,875	―
	10月末日	53,139,885	―	12,274	―

開示資料

決算

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