有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年10月25日-平成26年9月17日)
①【純資産の推移】
Jリート・アジアミックス・オープン(資産成長型)
Jリート・アジアミックス・オープン(資産成長型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成26年 9月17日) | 51,029,066 | 51,029,066 | 11,793 | 11,793 |
| 平成25年10月末日 | 1,006,016 | ― | 10,060 | ― | |
| 11月末日 | 6,417,111 | ― | 10,042 | ― | |
| 12月末日 | 6,596,130 | ― | 10,322 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 6,507,974 | ― | 10,078 | ― | |
| 2月末日 | 6,647,518 | ― | 10,294 | ― | |
| 3月末日 | 27,580,803 | ― | 10,284 | ― | |
| 4月末日 | 38,016,074 | ― | 10,573 | ― | |
| 5月末日 | 39,600,660 | ― | 11,014 | ― | |
| 6月末日 | 39,798,520 | ― | 11,242 | ― | |
| 7月末日 | 40,948,458 | ― | 11,567 | ― | |
| 8月末日 | 51,147,891 | ― | 11,844 | ― | |
| 9月末日 | 51,381,416 | ― | 11,875 | ― | |
| 10月末日 | 53,139,885 | ― | 12,274 | ― | |
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