半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年9月18日-平成28年9月20日)

③【収益率の推移】
Jリート・アジアミックス・オープン(資産成長型)

	収益率(%)
第2期	3.8
第3期(中間期)	12.1

(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。

(参考)
(1)投資状況
Jリート・アジアミックス・マザーファンド

平成28年 4月28日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	日本	1,459,061,200	55.35
	オーストラリア	469,077,879	17.80
	シンガポール	437,407,886	16.59
	香港	227,532,000	8.63
	小計	2,593,078,965	98.37
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	42,843,296	1.63
合計(純資産総額)		2,635,922,261	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	売建	―	12,502,500	△0.47