半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年9月18日-令和2年9月17日)

③【収益率の推移】
Jリート・アジアミックス・オープン(資産成長型)

	収益率(%)
第6期	21.2
第7期(中間期)	△25.8

(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。

(参考)
(1)投資状況
Jリート・アジアミックス・マザーファンド

2020年 3月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	日本	5,526,920,740	55.49
	オーストラリア	1,910,879,005	19.19
	シンガポール	1,325,704,386	13.31
	香港	727,633,530	7.31
	ニュージーランド	117,798,440	1.18
	インド	80,517,540	0.81
	タイ	49,930,328	0.50
	マレーシア	13,522,806	0.14
	小計	9,752,906,775	97.92
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	206,743,177	2.08
合計(純資産総額)		9,959,649,952	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	106,904,000	1.07
	売建	―	95,816,000	△0.96