半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年9月20日-平成30年9月18日)

③【収益率の推移】
Jリート・アジアミックス・オープン(資産成長型)

	収益率(%)
第4期	8.3
第5期(中間期)	2.2

(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。

(参考)
(1)投資状況
Jリート・アジアミックス・マザーファンド

2018年 3月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	日本	1,918,469,750	54.62
	オーストラリア	662,343,035	18.86
	シンガポール	576,336,336	16.41
	香港	317,513,000	9.04
	小計	3,474,662,121	98.93
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	37,609,794	1.07
合計(純資産総額)		3,512,271,915	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	28,570,500	0.81