半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年9月18日-平成27年9月17日)
③【収益率の推移】
Jリート・アジアミックス・オープン(資産成長型)
(参考)
(1)投資状況
Jリート・アジアミックス・マザーファンド
Jリート・アジアミックス・オープン(資産成長型)
| 収益率(%) | |
| 第1期 | 17.9 |
| 第2期(中間期) | 16.7 |
| (注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。 |
(参考)
(1)投資状況
Jリート・アジアミックス・マザーファンド
| 平成27年 4月30日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資証券 | 日本 | 1,827,362,700 | 49.81 |
| シンガポール | 711,263,703 | 19.39 | |
| オーストラリア | 654,425,655 | 17.84 | |
| 香港 | 431,868,566 | 11.77 | |
| 小計 | 3,624,920,624 | 98.80 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 43,875,927 | 1.20 |
| 合計(純資産総額) | 3,668,796,551 | 100.00 | |
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