純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(平成29年 3月31日現在)

		本 数(本)	純資産総額(百万円)
株式投資信託	単位型	69( 21)	188,076( 80,034)
	追加型	458( 196)	5,170,292( 2,824,712)
	計	527( 217)	5,358,368( 2,904,747)
公社債投資信託	単位型	93( 93)	388,551( 388,551)
	追加型	1( 0)	28,808( 0)
	計	94( 93)	417,359( 388,551)
合 計		621( 310)	5,775,727( 3,293,298)

※( )内は、私募投資信託分であり、内書き表記しております。

2017/06/14 9:57

#2 収益率の推移（連結）

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	42,753,531	2.06
合計(純資産総額)		2,079,130,298	100.00

その他以下の取引を行っております。

2017/06/14 9:57

#3 投資状況（連結）

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	235,157	0.56
合計(純資産総額)		42,281,336	100.00

2017/06/14 9:57

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券	評価・換算
	評価差額金	差額等合計
当期首残高	657,238	657,238	32,334,530
会計方針の変更による累積的影響額			△439,043
会計方針の変更を反映した当期首残高	657,238	657,238	31,895,486
当期変動額
剰余金の配当			△1,852,200
当期純利益			1,925,499
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△22,759	△22,759	△22,759
当期変動額合計	△22,759	△22,759	50,540
当期末残高	634,478	634,478	31,946,027

当事業年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

2017/06/14 9:57

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

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#6 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
Jリート・アジアミックス・オープン(資産成長型)2017/06/14 9:57

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
負債合計		10,209,222	10,218,774
純資産の部
株主資本

2017/06/14 9:57

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成28年 9月20日現在)	(平成29年 3月20日現在)
負債合計	17,899,349	159,837,262
純資産の部
元本等

注記表

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