純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2020年3月31日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通りです。

	本 数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	751	6,962,544
単位型株式投資信託	122	555,128
追加型公社債投資信託	1	28,505
単位型公社債投資信託	185	467,368
合 計	1,059	8,013,546

2020/06/11 9:38

#2 収益率の推移（連結）

Jリート・アジアミックス・マザーファンド
e border="0">2020年 3月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	206,743,177	2.08
合計(純資産総額)		9,959,649,952	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計
(円)投資比率

2020/06/11 9:38

#3 投資状況（連結）

Jリート・アジアミックス・オープン(資産成長型)
e border="0">2020年 3月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△1,035,557	△0.05
合計(純資産総額)		2,203,537,374	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計
(円)投資比率

2020/06/11 9:38

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

2020/06/11 9:38

#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
Jリート・アジアミックス・オープン(資産成長型)

2020/06/11 9:38

#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:千円)
純資産の部
	株主資本

2020/06/11 9:38

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(令和 1年 9月17日現在)	(令和 2年 3月17日現在)
負債合計	188,504,186	50,892,485
純資産の部
元本等

注記表

2020/06/11 9:38