純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2021年3月31日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通りです。

	本 数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	729	8,753,606
単位型株式投資信託	113	612,116
追加型公社債投資信託	1	32,161
単位型公社債投資信託	192	457,316
合 計	1,035	9,855,200

2021/06/14 9:13

#2 収益率の推移（連結）

Jリート・アジアミックス・マザーファンド
e border="0">2021年 3月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	467,416,794	2.93
合計(純資産総額)		15,926,531,927	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計
(円)投資比率

2021/06/14 9:13

#3 投資状況（連結）

Jリート・アジアミックス・オープン(資産成長型)
e border="0">2021年 3月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△1,949,466	△0.06
合計(純資産総額)		3,476,522,229	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計
(円)投資比率

2021/06/14 9:13

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

2021/06/14 9:13

#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
Jリート・アジアミックス・オープン(資産成長型)

2021/06/14 9:13

#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:千円)
純資産の部
	株主資本

2021/06/14 9:13

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2020年 9月17日現在)	(2021年 3月17日現在)
負債合計	279,648,235	162,995,608
純資産の部
元本等

注記表

2021/06/14 9:13