資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)

	項 目	第12期(2025年9月17日現在)	第13期中間計算期間(2026年3月17日現在)
1.	当中間計算期間の末日における受益権の総数	415,642,725口	365,032,271口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額 2.4086円(1万口当たりの純資産額24,086円)	1口当たり純資産額 2.4473円(1万口当たりの純資産額24,473円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。

2026/06/11 9:07

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2026年3月31日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通りです。

	本 数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	652	16,025,379
単位型株式投資信託	67	597,288
追加型公社債投資信託	1	22,143
単位型公社債投資信託	103	138,727
合 計	823	16,783,538

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#3 分配の推移（連結）

②【分配の推移】
Jリート・アジアミックス・オープン(資産成長型)

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#4 収益率の推移（連結）

Jリート・アジアミックス・マザーファンド

2026年3月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	2,815,046,200	47.88
	小計	5,711,665,661	97.15
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	167,771,966	2.85
合計(純資産総額)		5,879,437,627	100.00

2026/06/11 9:07

#5 投資状況（連結）

Jリート・アジアミックス・オープン(資産成長型)

2026年3月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	830,856,575	100.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△352,261	△0.04
合計(純資産総額)		830,504,314	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

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#6 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

				(単位:千円)
	退職給付費用		712,228	803,656
	固定資産減価償却費		3,281,572	3,349,674
	のれん償却費		304,540	304,540

				(単位:千円)
	特別損失
	固定資産除却損	※2	12,385	76,933
	固定資産売却損		-	204
	投資有価証券評価損		-	3,191

2026/06/11 9:07

#7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(重要な会計方針)
1.重要な資産の評価基準及び評価方法
(1)有価証券

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#8 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
Jリート・アジアミックス・オープン(資産成長型)

(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。2026/06/11 9:07

#9 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】
Jリート・アジアミックス・オープン(資産成長型)

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#10 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

				(単位:千円)
			(2024年3月31日)	(2025年3月31日)
資産の部
	流動資産
	現金及び預金		66,540,261	52,028,017
	未収還付法人税等		-	125,792
	その他の流動資産		43,391	134,288
	流動資産合計		109,410,202	106,105,936
	固定資産
	有形固定資産	※1
	建物		1,265,924	1,157,214
	土地		710	710
	リース資産		1,782	-
	有形固定資産合計		1,784,901	1,629,168
	無形固定資産
	ソフトウェア		2,606,617	2,074,805
	のれん		2,740,868	2,436,327
	顧客関連資産		9,332,065	7,218,790
	電話加入権		12,706	12,706
	無形固定資産合計		14,793,389	12,254,141
	投資その他の資産
	投資有価証券		9,976,957	9,257,612
	会員権		90,479	90,479
	繰延税金資産		716,093	942,908
	貸倒引当金		△ 20,750	△ 20,750

				(単位:千円)
純資産の部
	株主資本

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