有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年10月30日-平成26年4月28日)

(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券
(単位:円)

種類	銘 柄	券面総額	評価額	備 考
投資証券	ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンド(JPY I マンスリー・ディストリビューティング・クラス)	8,479.506	84,493,019
	投資証券 小計	8,479.506	84,493,019
親投資信託受益証券	マネー・アカウント・マザーファンド	49,961	50,020
	親投資信託受益証券 小計	49,961	50,020
合 計			84,543,039

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
三井住友・バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型
1.当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
2.当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1期(平成25年10月30日から平成26年4月28日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。