有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年10月27日-平成29年4月26日)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
該当事項はありません。
| (b)株式以外の有価証券 |
| (単位:円) |
| 種類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 投資証券 | ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ(JPY I マンスリー・ディストリビューティング・クラス) | 38,510.26 | 359,323,493 | |
| 投資証券合計 | 38,510.26 | 359,323,493 | ||
| 親投資信託受益証券 | マネー・アカウント・マザーファンド | 49,961 | 50,020 | |
| 親投資信託受益証券合計 | 49,961 | 50,020 | ||
| 合計 | 359,373,513 | |||
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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