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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成31年4月27日-令和1年10月28日)

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【提出】: 2020/01/23 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 55項目

(4)【附属明細表】

①有価証券明細表
(a)株式

該当事項はありません。

(b)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ(JPY I マンスリー・ディストリビューティング・クラス)	11,470.78	98,194,040
投資証券合計		11,470.78	98,194,040
親投資信託受益証券	マネー・アカウント・マザーファンド	159,852	159,772
親投資信託受益証券合計		159,852	159,772
合計			98,353,812

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

開示資料

決算

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