剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第1期自 平成25年11月29日至 平成26年 3月17日	第2特定期間自 平成26年3月18日至 平成26年9月16日
当期純利益		204,365,644	168,017,199
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	157,157,312
剰余金増加額又は欠損金減少額		-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		287,016	11,967,469
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	287,016	11,967,469
分配金		46,921,316	110,002,249
期末剰余金又は期末欠損金(△)		157,157,312	203,204,793

2014/11/28 10:03

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		500,000
資本剰余金
資本準備金		31,736
資本剰余金合計		31,736
利益剰余金
利益準備金		265,112
その他利益剰余金
任意積立金		230,000
繰越利益剰余金		394,891
利益剰余金合計		890,004

(2) 中間損益計算書

2014/11/28 10:03

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/11/28 10:03