有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年3月18日-平成26年9月16日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成25年11月29日 至 平成26年 3月17日 | 第2特定期間 自 平成26年3月18日 至 平成26年9月16日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 108,039,504 | 236,875,381 | |
| 有価証券売買等損益 | 131,610,366 | △9,692,089 | |
| 為替差損益 | △4,606,609 | △10,243,906 | |
| その他収益 | - | 3,145,399 | |
| 営業収益合計 | 235,043,261 | 220,084,785 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 688,743 | 1,166,229 | |
| 委託者報酬 | 29,845,430 | 50,536,589 | |
| その他費用 | 143,444 | 364,768 | |
| 営業費用合計 | 30,677,617 | 52,067,586 | |
| 営業利益 | 204,365,644 | 168,017,199 | |
| 経常利益 | 204,365,644 | 168,017,199 | |
| 当期純利益 | 204,365,644 | 168,017,199 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 157,157,312 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 287,016 | 11,967,469 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 287,016 | 11,967,469 | |
| 分配金 | 46,921,316 | 110,002,249 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 157,157,312 | 203,204,793 | |
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