有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年9月16日-平成29年3月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第6特定期間 自 平成28年3月16日 至 平成28年9月15日 | 第7特定期間 自 平成28年9月16日 至 平成29年3月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 117,442,555 | 124,002,322 | |
| 有価証券売買等損益 | 46,356,838 | △162,199,251 | |
| 為替差損益 | △19,751,605 | 738,102 | |
| その他収益 | 2,132,366 | 2,101,354 | |
| 営業収益合計 | 146,180,154 | △35,357,473 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 77,597 | 142,462 | |
| 受託者報酬 | 840,144 | 655,307 | |
| 委託者報酬 | 36,406,363 | 28,396,772 | |
| その他費用 | 240,731 | 212,909 | |
| 営業費用合計 | 37,564,835 | 29,407,450 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 108,615,319 | △64,764,923 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 108,615,319 | △64,764,923 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 108,615,319 | △64,764,923 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △48,967,769 | 11,354,128 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,605,159 | 22,642,836 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,605,159 | 22,642,836 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | - | |
| 分配金 | 53,898,581 | 3,923,352 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,354,128 | △34,691,311 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
