有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年9月16日-平成28年3月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第4特定期間 自 平成27年3月17日 至 平成27年9月15日 | 第5特定期間 自 平成27年9月16日 至 平成28年3月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 182,591,924 | 159,510,875 | |
| 有価証券売買等損益 | △112,057,361 | △147,568,384 | |
| 為替差損益 | △23,805,874 | △24,907,634 | |
| その他収益 | 3,224,108 | 3,040,810 | |
| 営業収益合計 | 49,952,797 | △9,924,333 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 1,009,058 | 917,630 | |
| 委託者報酬 | 43,725,723 | 39,763,971 | |
| その他費用 | 351,044 | 314,656 | |
| 営業費用合計 | 45,085,825 | 40,996,257 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 4,866,972 | △50,920,590 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 4,866,972 | △50,920,590 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 4,866,972 | △50,920,590 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 193,041,523 | 91,389,184 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 787,902 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 787,902 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,416,296 | 1,819,928 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,416,296 | 1,819,928 | |
| 分配金 | 95,103,015 | 88,404,337 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 91,389,184 | △48,967,769 | |
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