有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年11月29日-平成26年3月17日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成25年11月29日 至 平成26年 3月17日 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 108,039,504 | |
| 有価証券売買等損益 | 131,610,366 | |
| 為替差損益 | △4,606,609 | |
| 営業収益合計 | 235,043,261 | |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 688,743 | |
| 委託者報酬 | 29,845,430 | |
| その他費用 | 143,444 | |
| 営業費用合計 | 30,677,617 | |
| 営業利益 | 204,365,644 | |
| 経常利益 | 204,365,644 | |
| 当期純利益 | 204,365,644 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 287,016 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 287,016 | |
| 分配金 | 46,921,316 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 157,157,312 | |
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