有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年3月17日-平成27年9月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第3特定期間 自 平成26年9月17日 至 平成27年3月16日 | 第4特定期間 自 平成27年3月17日 至 平成27年9月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 203,776,687 | 182,591,924 | |
| 有価証券売買等損益 | △51,233,322 | △112,057,361 | |
| 為替差損益 | △3,905,501 | △23,805,874 | |
| その他収益 | 3,551,231 | 3,224,108 | |
| 営業収益合計 | 152,189,095 | 49,952,797 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 1,082,973 | 1,009,058 | |
| 委託者報酬 | 46,928,781 | 43,725,723 | |
| その他費用 | 400,396 | 351,044 | |
| 営業費用合計 | 48,412,150 | 45,085,825 | |
| 営業利益 | 103,776,945 | 4,866,972 | |
| 経常利益 | 103,776,945 | 4,866,972 | |
| 当期純利益 | 103,776,945 | 4,866,972 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 203,204,793 | 193,041,523 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 10,883,345 | 11,416,296 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 10,883,345 | 11,416,296 | |
| 分配金 | 103,056,870 | 95,103,015 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 193,041,523 | 91,389,184 | |
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