- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年9月17日-平成27年3月16日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第2特定期間 自 平成26年3月18日 至 平成26年9月16日 | 第3特定期間 自 平成26年9月17日 至 平成27年3月16日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 236,875,381 | 203,776,687 | |
| 有価証券売買等損益 | △9,692,089 | △51,233,322 | |
| 為替差損益 | △10,243,906 | △3,905,501 | |
| その他収益 | 3,145,399 | 3,551,231 | |
| 営業収益合計 | 220,084,785 | 152,189,095 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 1,166,229 | 1,082,973 | |
| 委託者報酬 | 50,536,589 | 46,928,781 | |
| その他費用 | 364,768 | 400,396 | |
| 営業費用合計 | 52,067,586 | 48,412,150 | |
| 営業利益 | 168,017,199 | 103,776,945 | |
| 経常利益 | 168,017,199 | 103,776,945 | |
| 当期純利益 | 168,017,199 | 103,776,945 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 157,157,312 | 203,204,793 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,967,469 | 10,883,345 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,967,469 | 10,883,345 | |
| 分配金 | 110,002,249 | 103,056,870 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 203,204,793 | 193,041,523 | |
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