有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年3月16日-平成28年9月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第5特定期間 自 平成27年9月16日 至 平成28年3月15日 | 第6特定期間 自 平成28年3月16日 至 平成28年9月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 159,510,875 | 117,442,555 | |
| 有価証券売買等損益 | △147,568,384 | 46,356,838 | |
| 為替差損益 | △24,907,634 | △19,751,605 | |
| その他収益 | 3,040,810 | 2,132,366 | |
| 営業収益合計 | △9,924,333 | 146,180,154 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | - | 77,597 | |
| 受託者報酬 | 917,630 | 840,144 | |
| 委託者報酬 | 39,763,971 | 36,406,363 | |
| その他費用 | 314,656 | 240,731 | |
| 営業費用合計 | 40,996,257 | 37,564,835 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △50,920,590 | 108,615,319 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △50,920,590 | 108,615,319 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △50,920,590 | 108,615,319 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 91,389,184 | △48,967,769 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 787,902 | 5,605,159 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 787,902 | 5,605,159 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,819,928 | - | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,819,928 | - | |
| 分配金 | 88,404,337 | 53,898,581 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △48,967,769 | 11,354,128 | |
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