有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年9月17日-平成27年3月16日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表(平成27年3月16日現在)
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
ユーロ	その他有価 証券(ハイ ブリッド証 券)	BPCE SA                  9.2500%	3,167,000.00	3,201,140.26
		BPCE SA                  4.7500%	2,950,000.00	2,975,812.50
		CREDIT AGRICOLE SA       4.7000%	80,000.00	82,889.60
		CREDIT AGRICOLE SA       4.1300%	3,300,000.00	3,360,588.00
		CREDIT AGRICOLE SA       5.0000%	80,000.00	82,465.60
		DB CAPITAL FUNDING XI    9.5000%	4,854,000.00	4,869,586.19
		HT1 FUNDING GMBH         6.3520%	3,073,000.00	3,138,301.25
		ROYAL BK SCOTLND GRP PLC 7.0916%	7,600,000.00	8,265,000.00
	計		25,104,000.00	25,975,783.40
				(3,309,574,562)
小計				25,975,783.40
				(3,309,574,562)
英国ポンド	その他有価 証券(ハイ ブリッド証 券)	BANK OF SCOTLAND PLC     7.2860%	300,000.00	318,750.00
		BNP PARIBAS              5.9450%	4,550,000.00	4,658,062.50
		CREDIT AGRICOLE SA       5.1360%	3,050,000.00	3,118,625.00
		MELLON CAPITAL III       6.3690% 09/05/2066	100,000.00	104,750.00
		MUFG CAPITAL FIN 5 LTD   6.2990%	2,917,000.00	3,119,731.50
		STANDARD CHARTERED BANK  8.1030%	2,166,000.00	2,295,960.00
	計		13,083,000.00	13,615,879.00
				(2,439,012,405)
小計				13,615,879.00
				(2,439,012,405)
合計				5,748,586,967
				(5,748,586,967)

(注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計欄の記載は邦貨額であり、( )内は外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入その他有価証券 (ハイブリッド証券) 時価比率	合計金額に 対する比率
ユーロ	その他有価証券(ハイブリッド証券)	8銘柄	100.0%	57.6%
英国ポンド	その他有価証券(ハイブリッド証券)	6銘柄	100.0%	42.4%

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(3)注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。