有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年9月16日-平成29年3月15日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表(平成29年3月15日現在)
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
ユーロ	その他有価 証券(ハイ ブリッド証 券)	DEUTSCHE POSTBANK IV     5.9830%	500,000.00	496,475.00
		HT1 FUNDING GMBH         6.3520%	3,073,000.00	2,919,119.52
		ROYAL BK SCOTLND GRP PLC 7.0916%	20,700,000.00	19,665,000.00
	計		24,273,000.00	23,080,594.52
				(2,813,986,083)
小計				23,080,594.52
				(2,813,986,083)
英国ポンド	その他有価 証券(ハイ ブリッド証 券)	BARCLAYS BANK PLC        6.3750%	1,266,000.00	1,274,702.48
		MELLON CAPITAL III      1.87469% 09/05/2066	650,000.00	650,071.50
	計		1,916,000.00	1,924,773.98
				(268,736,943)
小計				1,924,773.98
				(268,736,943)
合計				3,082,723,026
				(3,082,723,026)

(注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計欄の記載は邦貨額であり、( )内は外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入その他有価証券 (ハイブリッド証券) 時価比率	合計金額に 対する比率
ユーロ	その他有価証券(ハイブリッド証券)	3銘柄	100.0%	91.3%
英国ポンド	その他有価証券(ハイブリッド証券)	2銘柄	100.0%	8.7%

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(3)注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。