有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年10月14日-平成28年4月12日)

(4)【設定及び解約の実績】
「CAM優先出資証券ファンド 積立型(為替ヘッジあり)」
下記計算期間中の設定および解約の実績は次の通りです。

	設定数量(口)	解約数量(口)	発行済数量(口)
第1計算期間	4,992,016	0	4,992,016
第2計算期間	524,287	0	5,516,303
第3計算期間	8,430,193	0	13,946,496
第4計算期間	3,051,021	3,992,016	13,005,501
第5計算期間	2,269,455	880,127	14,394,829

(注) 設定口数には、当初募集期間中の設定口数を含みます。以下同じです。
「CAM優先出資証券ファンド 積立型(為替ヘッジなし)」
下記計算期間中の設定および解約の実績は次の通りです。

	設定数量(口)	解約数量(口)	発行済数量(口)
第1計算期間	5,946,040	0	5,946,040
第2計算期間	0	0	5,946,040
第3計算期間	308,884	0	6,254,924
第4計算期間	453,126	4,946,040	1,762,010
第5計算期間	523,986	0	2,285,996

(参考情報)