有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年4月13日-平成29年10月12日)

(4)【設定及び解約の実績】
「CAM優先出資証券ファンド 積立型(為替ヘッジあり)」
下記計算期間中の設定および解約の実績は次の通りです。

	設定数量(口)	解約数量(口)	発行済数量(口)
第1計算期間	4,992,016	0	4,992,016
第2計算期間	524,287	0	5,516,303
第3計算期間	8,430,193	0	13,946,496
第4計算期間	3,051,021	3,992,016	13,005,501
第5計算期間	2,269,455	880,127	14,394,829
第6計算期間	3,052,298	855,342	16,591,785
第7計算期間	2,541,874	7,392,101	11,741,558
第8計算期間	1,643,730	2,098,359	11,286,929

(注)設定口数には、当初募集期間中の設定口数を含みます。以下同じです。
「CAM優先出資証券ファンド 積立型(為替ヘッジなし)」
下記計算期間中の設定および解約の実績は次の通りです。

	設定数量(口)	解約数量(口)	発行済数量(口)
第1計算期間	5,946,040	0	5,946,040
第2計算期間	0	0	5,946,040
第3計算期間	308,884	0	6,254,924
第4計算期間	453,126	4,946,040	1,762,010
第5計算期間	523,986	0	2,285,996
第6計算期間	1,142,426	0	3,428,422
第7計算期間	1,000,291	2,019,987	2,408,726
第8計算期間	319,351	0	2,728,077

(参考情報)