有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年10月13日-平成30年4月12日)

(4)【設定及び解約の実績】
「CAM優先出資証券ファンド 積立型(為替ヘッジあり)」
下記計算期間中の設定および解約の実績は次の通りです。

	設定数量(口)	解約数量(口)	発行済数量(口)
第1計算期間	4,992,016	0	4,992,016
第2計算期間	524,287	0	5,516,303
第3計算期間	8,430,193	0	13,946,496
第4計算期間	3,051,021	3,992,016	13,005,501
第5計算期間	2,269,455	880,127	14,394,829
第6計算期間	3,052,298	855,342	16,591,785
第7計算期間	2,541,874	7,392,101	11,741,558
第8計算期間	1,643,730	2,098,359	11,286,929
第9計算期間	481,190	3,731,615	8,036,504

(注)設定口数には、当初募集期間中の設定口数を含みます。以下同じです。
「CAM優先出資証券ファンド 積立型(為替ヘッジなし)」
下記計算期間中の設定および解約の実績は次の通りです。

	設定数量(口)	解約数量(口)	発行済数量(口)
第1計算期間	5,946,040	0	5,946,040
第2計算期間	0	0	5,946,040
第3計算期間	308,884	0	6,254,924
第4計算期間	453,126	4,946,040	1,762,010
第5計算期間	523,986	0	2,285,996
第6計算期間	1,142,426	0	3,428,422
第7計算期間	1,000,291	2,019,987	2,408,726
第8計算期間	319,351	0	2,728,077
第9計算期間	238,575	934,437	2,032,215

(参考情報)