グローバル金融機関ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)2013-11の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年6月8日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 178,940,732 |
| コール・ローン | 2,812,090,880 |
| 社債券 | 36,486,773,360 |
| 未収利息 | 559,643,722 |
| 前払費用 | 11,370,801 |
| 流動資産計 | 40,048,819,495 |
| 資産の部合計 | 40,048,819,495 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 1,873,146,170 |
| 未払金 | 60,637,385 |
| 未払収益分配金 | 35,638,116 |
| 未払解約金 | 93,416,037 |
| 未払受託者報酬 | 17,292,959 |
| 未払委託者報酬 | 691,714,771 |
| その他未払費用 | 1,664,914 |
| 流動負債計 | 2,773,510,352 |
| 負債の部合計 | 2,773,510,352 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 35,638,116,575 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,637,192,568 |
| 元本等合計 | 37,275,309,143 |
| 純資産の部合計 | 37,275,309,143 |
| 負債・純資産合計 | 40,048,819,495 |
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