グローバル金融機関ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)2013-11の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年6月8日 | 2016年6月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 178,940,732 | 539,251,667 |
| コール・ローン | 2,812,090,880 | 1,589,727,641 |
| 社債券 | 36,486,773,360 | 28,038,341,216 |
| 派生商品評価勘定 | － | 623,263,550 |
| 未収利息 | 559,643,722 | 341,690,098 |
| 前払費用 | 11,370,801 | 7,064,612 |
| 流動資産計 | 40,048,819,495 | 31,139,338,784 |
| 資産の部合計 | 40,048,819,495 | 31,139,338,784 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,873,146,170 | － |
| 未払金 | 60,637,385 | － |
| 未払収益分配金 | 35,638,116 | 29,794,674 |
| 未払解約金 | 93,416,037 | 12,935,047 |
| 未払受託者報酬 | 17,292,959 | 6,611,396 |
| 未払委託者報酬 | 691,714,771 | 264,453,906 |
| 未払利息 | － | 2,480 |
| その他未払費用 | 1,664,914 | 611,763 |
| 流動負債計 | 2,773,510,352 | 314,409,266 |
| 負債の部合計 | 2,773,510,352 | 314,409,266 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 35,638,116,575 | 29,794,674,981 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,637,192,568 | 1,030,254,537 |
| 元本等合計 | 37,275,309,143 | 30,824,929,518 |
| 純資産の部合計 | 37,275,309,143 | 30,824,929,518 |
| 負債・純資産合計 | 40,048,819,495 | 31,139,338,784 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
