グローバル金融機関ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)2013-11の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年11月11日 至 2015年6月8日 | 自 2015年6月9日 至 2016年6月6日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 3,789,926,693 | 1,681,360,649 |
| 有価証券売買等損益 | -317,765,967 | -1,273,216,052 |
| 為替差損益 | -572,928,262 | -280,844,185 |
| その他収益 | － | 73,036,818 |
| 営業収益合計 | 2,899,232,464 | 200,337,230 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 159,314 |
| 受託者報酬 | 26,878,912 | 14,288,172 |
| 委託者報酬 | 1,075,155,912 | 571,526,565 |
| その他費用 | 8,283,569 | 4,952,340 |
| 営業費用合計 | 1,110,318,393 | 590,926,391 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 1,788,914,071 | -390,589,161 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 1,788,914,071 | -390,589,161 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 1,788,914,071 | -390,589,161 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,637,192,568 | 1,030,254,537 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 116,083,387 | 186,554,196 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 116,083,387 | 186,554,196 |
| 分配金 | 35,638,116 | 29,794,674 |
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