グローバル金融機関ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)2013-11の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年11月11日 至 2015年6月8日 |
|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | |
| 営業収益 | |
| 受取利息 | 3,789,926,693 |
| 有価証券売買等損益 | -317,765,967 |
| 為替差損益 | -572,928,262 |
| 営業収益合計 | 2,899,232,464 |
| 営業費用 | |
| 受託者報酬 | 26,878,912 |
| 委託者報酬 | 1,075,155,912 |
| その他費用 | 8,283,569 |
| 営業費用合計 | 1,110,318,393 |
| 全事業営業利益 | 1,788,914,071 |
| 当期経常利益 | 1,788,914,071 |
| 当年度純利益 | 1,788,914,071 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,637,192,568 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 116,083,387 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 116,083,387 |
| 分配金 | 35,638,116 |
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