純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)

		第 1 期[ 平成27年6月8日現在 ]	第 2 期中間計算期間末[ 平成27年12月8日現在 ]
2	受益権の総数	35,638,116,575口	31,669,597,925口
3	1口当たり純資産額	1.0459円	1.0469円
	(1万口当たり純資産額)	(10,459円)	(10,469円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
第 1 期中間計算期間(自 平成25年11月11日 至 平成26年5月10日)

2016/03/07 9:02

#2 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

			平成27年12月30日現在
	コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	2,986,154,233	9.13
	純資産総額		32,706,201,151	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2016/03/07 9:02

#3 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成27年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

2016/03/07 9:02