グローバル金融機関ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)2013-11の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年5月10日 | 2015年12月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 178,940,732 | 642,919,909 |
| コール・ローン | 2,812,090,880 | 1,180,490,606 |
| 社債券 | 36,486,773,360 | 28,915,804,970 |
| 未収入金 | － | 2,385,274,500 |
| 未収利息 | 559,643,722 | 499,917,236 |
| 前払費用 | 11,370,801 | 2,172,976 |
| その他未収収益 | － | 73,036,818 |
| 流動資産計 | 40,048,819,495 | 33,699,617,015 |
| 資産の部合計 | 40,048,819,495 | 33,699,617,015 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,873,146,170 | 207,500,250 |
| 未払金 | 60,637,385 | － |
| 未払収益分配金 | 35,638,116 | － |
| 未払解約金 | 93,416,037 | 43,338,434 |
| 未払受託者報酬 | 17,292,959 | 7,158,261 |
| 未払委託者報酬 | 691,714,771 | 286,328,026 |
| その他未払費用 | 1,664,914 | 675,899 |
| 流動負債計 | 2,773,510,352 | 545,000,870 |
| 負債の部合計 | 2,773,510,352 | 545,000,870 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 35,638,116,575 | 31,669,597,925 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,637,192,568 | 1,485,018,220 |
| 元本等合計 | 37,275,309,143 | 33,154,616,145 |
| 純資産の部合計 | 37,275,309,143 | 33,154,616,145 |
| 負債・純資産合計 | 40,048,819,495 | 33,699,617,015 |
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