グローバル金融機関ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)2013-11の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年12月8日 | 2016年12月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 539,251,667 | － |
| コール・ローン | 1,589,727,641 | 2,061,625,522 |
| 社債券 | 28,038,341,216 | 21,867,132,986 |
| 派生商品評価勘定 | 623,263,550 | － |
| 未収入金 | － | 543,401,001 |
| 未収利息 | 341,690,098 | 293,772,351 |
| 前払費用 | 7,064,612 | 1,727,048 |
| その他未収収益 | － | 39,466,553 |
| 流動資産計 | 31,139,338,784 | 24,807,125,461 |
| 資産の部合計 | 31,139,338,784 | 24,807,125,461 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 505,738,220 |
| 未払金 | － | 51,530,820 |
| 未払収益分配金 | 29,794,674 | － |
| 未払解約金 | 12,935,047 | 770,757,422 |
| 未払受託者報酬 | 6,611,396 | 5,315,510 |
| 未払委託者報酬 | 264,453,906 | 212,618,651 |
| 未払利息 | 2,480 | 2,978 |
| その他未払費用 | 611,763 | 576,271 |
| 流動負債計 | 314,409,266 | 1,546,539,872 |
| 負債の部合計 | 314,409,266 | 1,546,539,872 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 29,794,674,981 | 22,918,152,312 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,030,254,537 | 342,433,277 |
| 元本等合計 | 30,824,929,518 | 23,260,585,589 |
| 純資産の部合計 | 30,824,929,518 | 23,260,585,589 |
| 負債・純資産合計 | 31,139,338,784 | 24,807,125,461 |
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