グローバル金融機関ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)2013-11の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年6月9日 至 2015年12月8日 | 自 2016年6月7日 至 2016年12月6日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1,002,334,578 | 758,304,313 |
| 有価証券売買等損益 | -692,358,594 | -1,013,252,185 |
| 為替差損益 | -91,281,947 | -122,039,738 |
| その他収益 | 73,036,818 | 39,466,553 |
| 営業収益合計 | 291,730,855 | -337,521,057 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 285,146 |
| 受託者報酬 | 7,510,710 | 6,403,648 |
| 委託者報酬 | 300,428,278 | 256,146,015 |
| その他費用 | 2,688,178 | 2,132,257 |
| 営業費用合計 | 310,627,166 | 264,967,066 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -18,896,311 | -602,488,123 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -18,896,311 | -602,488,123 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | -18,896,311 | -602,488,123 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,485,018,220 | 342,433,277 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 133,278,037 | 85,333,137 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 133,278,037 | 85,333,137 |
| 分配金 | － | － |
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