グローバル金融機関ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)2013-11の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年11月11日 至 2014年5月10日 | 自 2015年6月9日 至 2015年12月8日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1,000,828,099 | 1,002,334,578 |
| 有価証券売買等損益 | 556,980,741 | -692,358,594 |
| 為替差損益 | -8,466,741 | -91,281,947 |
| その他収益 | － | 73,036,818 |
| 営業収益合計 | 1,549,342,099 | 291,730,855 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 8,378,414 | 7,510,710 |
| 委託者報酬 | 335,136,395 | 300,428,278 |
| その他費用 | 1,886,752 | 2,688,178 |
| 営業費用合計 | 345,401,561 | 310,627,166 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 1,203,940,538 | -18,896,311 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 1,203,940,538 | -18,896,311 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | 1,203,940,538 | -18,896,311 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,202,482,753 | 1,485,018,220 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,457,785 | 133,278,037 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,457,785 | 133,278,037 |
| 分配金 | － | － |
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