ダイワ成長国セレクト債券ファンド(年1回決算型)の（分配準備積立金）の推移 - 全期間

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
a. 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項

2025/10/08 9:05

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了

2025/10/08 9:05

#3 その他の手数料等（連結）

信託財産において資金借入れを行なった場合、当該借入金の利息は信託財産中より支弁します。2025/10/08 9:05

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2025/10/08 9:05

#5 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】

受益者		お申込者
		収益分配金(注)、償還金など↑↓お申込金(※3)
お取扱窓口		販売会社	受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社との契約(※1)に基づき、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集の取扱い ②一部解約請求に関する事務 ③収益分配金、償還金、一部解約金の支払い に関する事務 など
↑↓※1		収益分配金、償還金など↑↓お申込金(※3)
委託会社		大和アセットマネジメント株式会社	当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下｢信託契約」といいます｡)(※2)の委託者であり、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集・発行 ②信託財産の運用指図 ③信託財産の計算 ④運用報告書の作成 など
↓運用指図 ↑↓※2		損益↑↓信託金(※3)
受託会社		三井住友信託銀行株式会社再信託受託会社: 株式会社日本カストディ銀行	信託契約(※2)の受託者であり、次の業務を行ないます。なお、信託事務の一部につき株式会社日本カストディ銀行に委託することができます。また、外国における資産の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認められる外国の金融機関が行なう場合があります。①委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分②信託財産の計算 など
		損益↑↓投資
投資対象		海外の債券 など(ファミリーファンド方式で運用を行ないます。)

e border="0" style="margin-left:21.0pt;border-collapse:collapse">受益者お申込者収益分配金(注)、償還金など↑↓お申込金(※3)お取扱窓口販売会社受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社との契約(※1)に基づき、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集の取扱い ②一部解約請求に関する事務 ③収益分配金、償還金、一部解約金の支払い に関する事務 など↑↓※1収益分配金、償還金など↑↓お申込金(※3)委託会社大和アセットマネジメント株式会社当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下｢信託契約」といいます｡)(※2)の委託者であり、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集・発行 ②信託財産の運用指図 ③信託財産の計算 ④運用報告書の作成 など↓運用指図 ↑↓※2損益↑↓信託金(※3)受託会社三井住友信託銀行株式会社

2025/10/08 9:05

#6 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】
e border="0" style="margin-left:31.5pt;border-collapse:collapse">2013年10月24日信託契約締結、当初自己設定、運用開始

2025/10/08 9:05

#7 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、新興国の現地通貨建債券に分散投資し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行ないます。

2025/10/08 9:05

#8 ファンドの経理状況（連結）

第3 【ファンドの経理状況】
e border="0" style="border-collapse:collapse">(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。 なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。 (2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第12期計算期間(2024年7月17日から2025年7月15日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。

2025/10/08 9:05

#9 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。

2025/10/08 9:05

#10 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.474%(税抜1.34%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期間の最初の6か月終了日(6か月終了日が休業日の場合には、翌営業日とします。)および毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。

2025/10/08 9:05

#11 信託期間（連結）

により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と合意のうえ、信託期間を延長することができます。2025/10/08 9:05

#12 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。2025/10/08 9:05

#13 分配の推移（連結）

② 【分配の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【分配の推移】

	1口当たり分配金(円)
第3計算期間	0.0000
第4計算期間	0.0000
第5計算期間	0.0000
第6計算期間	0.0000
第7計算期間	0.0000
第8計算期間	0.0000
第9計算期間	0.0000
第10計算期間	0.0000
第11計算期間	0.0000
第12計算期間	0.0000

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">1口当たり分配金(円)第3計算期間0.0000第4計算期間0.0000第5計算期間0.0000第6計算期間0.0000第7計算期間0.0000第8計算期間0.0000第9計算期間0.0000第10計算期間0.0000第11計算期間0.0000第12計算期間0.0000

2025/10/08 9:05

#14 分配方針（連結）

分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等とします。2025/10/08 9:05

#15 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2025/10/08 9:05

#16 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が関東財務局長に提出されております。

(提出年月日)	(書類名)
2024年10月9日	有価証券報告書、有価証券届出書
2025年4月8日	半期報告書、有価証券届出書

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(提出年月日)(書類名)2024年10月9日有価証券報告書、有価証券届出書2025年4月8日半期報告書、有価証券届出書

2025/10/08 9:05

#17 収益率の推移（連結）

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第3計算期間	△15.3
第4計算期間	11.4
第5計算期間	△3.9
第6計算期間	2.0
第7計算期間	△4.1
第8計算期間	2.3
第9計算期間	△0.8
第10計算期間	18.7
第11計算期間	16.2
第12計算期間	0.1

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第3計算期間△15.3第4計算期間11.4第5計算期間△3.9第6計算期間2.0第7計算期間△4.1第8計算期間2.3第9計算期間△0.8第10計算期間18.7第11計算期間16.2第12計算期間0.1

2025/10/08 9:05

#18 受益者の権利等（連結）

換金(解約)手続等」をご参照下さい。2025/10/08 9:05

#19 委託会社等の概況（連結）

会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任され、その任期は選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでです。
取締役会は、4名以内の代表取締役を選定し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にしたがい業務を執行します。
また、取締役、執行役員等から構成される経営会議は、経営全般にかかる基本的事項を審議し、決定します。経営会議は、分科会を設置し、専門的な事項についてはその権限を委ねることができます。2025/10/08 9:05

#20 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2025/10/08 9:05

#21 投資リスク（連結）

外国証券への投資に伴うリスク
イ.カントリー・リスク

2025/10/08 9:05

#22 投資制限（連結）

マザーファンドの受益証券(信託約款)
マザーファンドの受益証券への投資割合には、制限を設けません。2025/10/08 9:05

#23 投資対象（連結）

当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、後掲(5)⑤、⑥および⑦に定めるものに限ります。)
ハ.約束手形
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形2025/10/08 9:05

#24 投資方針（連結）

主要投資対象
ダイワ・エマージング高金利債券マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券を主要投資対象とします。2025/10/08 9:05

#25 投資有価証券の主要銘柄（連結）

(2) 【投資資産】 (2025年7月31日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【投資資産】 (2025年7月31日現在)① 【投資有価証券の主要銘柄】イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	投資 比率 (%)
1	ダイワ・エマージング高金利債券マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	140,511,364	2.0080282,147,936	2.0152283,158,500	99.21

e border="0" style="width:497.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)投資 比率 (%)1ダイワ・エマージング高金利債券マザーファンド日本親投資信託受益証券140,511,3642.0080
282,147,9362.0152

2025/10/08 9:05

#26 投資状況（連結）

(1) 【投資状況】 (2025年7月31日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2025年7月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		283,158,500	99.21
	内 日本	283,158,500	99.21
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,255,500	0.79
純資産総額		285,414,000	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券283,158,50099.21内 日本283,158,50099.21コール・ローン、その他の資産(負債控除後)2,255,5000.79純資産総額285,414,000100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2025/10/08 9:05

#27 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2025/10/08 9:05

#28 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
原則として、委託会社の各営業日の午後3時30分までに受付けた換金の申込み(当該申込みにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したもの)を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌営業日の取扱いとなります。なお、販売会社によっては異なる場合がありますので、くわしくは販売会社にお問合わせ下さい。

2025/10/08 9:05

#29 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第11期自2023年7月19日至2024年7月16日	第12期自2024年7月17日至2025年7月15日
営業収益
	受取利息	950	11,197
	有価証券売買等損益	50,151,308	2,968,777
	営業収益合計	50,152,258	2,979,974
営業費用
	支払利息	417	-
	受託者報酬	134,587	125,618
	委託者報酬	4,376,580	4,085,893
	その他費用	25,078	23,395
	営業費用合計	4,536,662	4,234,906
営業利益又は営業損失(△)		45,615,596	△1,254,932
経常利益又は経常損失(△)		45,615,596	△1,254,932
当期純利益又は当期純損失(△)		45,615,596	△1,254,932
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		4,537,521	△1,996,853
期首剰余金又は期首欠損金(△)		37,248,602	76,828,712
剰余金増加額又は欠損金減少額		9,959,034	2,482,708
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	9,959,034	2,482,708
剰余金減少額又は欠損金増加額		11,456,999	9,823,862
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	11,456,999	9,823,862
分配金		※1-	※1-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		76,828,712	70,229,479

2025/10/08 9:05

#30 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 【損益計算書】

												(単位:百万円)
							前事業年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)				当事業年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)
	営業収益
		委託者報酬							76,221				91,634
		その他営業収益							717				1,233
		営業収益計							76,939				92,868
	営業費用
		支払手数料							31,497				37,180
		広告宣伝費							947				1,124
		調査費							10,709				13,135
			調査費						1,700				1,954
			委託調査費						9,009				11,180
		委託計算費							1,783				1,957
		営業雑経費							2,285				3,114
			通信費						163				167
			印刷費						514				483
			協会費						51				57
			諸会費						18				18
			その他営業雑経費						1,538				2,388
		営業費用計							47,224				56,512
	一般管理費
		給料							6,601				7,599
			役員報酬						483				453
			給料・手当						4,543				5,116
			賞与						527				572
			賞与引当金繰入額						1,048				1,456
		福利厚生費							969				1,070
		交際費							96				108
		旅費交通費							192				247
		租税公課							508				1,004
		不動産賃借料							1,269				1,298
		退職給付費用							334				349
		役員退職慰労引当金繰入額							6				6
		固定資産減価償却費							478				444
		諸経費							1,888				2,164
		一般管理費計							12,346				14,293
	営業利益								17,368				22,061

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度

2025/10/08 9:05

#31 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

jpg" alt="">当事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
2025/10/08 9:05

#32 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2025/10/08 9:05

#33 注記表（連結）

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2025/10/08 9:05

#34 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
販売会社におけるお買付時の申込手数料の料率の上限は、2.2%(税抜2.0%)となっています。
具体的な手数料の料率等については、販売会社にお問合わせ下さい。
申込手数料には、消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)が課されます。
収益分配金を自動的に再投資する際には、申込手数料はかかりません。
申込手数料は、お買付時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。くわしくは販売会社にお問合わせ下さい。2025/10/08 9:05

#35 申込（販売）手続等（連結）

1【申込(販売)手続等】
受益権の取得申込者は、販売会社において取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行なうものとします。

2025/10/08 9:05

#36 純資産の推移（連結）

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第3計算期間末 (2016年7月15日)	403,342,672	403,342,672	0.9023	0.9023
第4計算期間末 (2017年7月18日)	525,226,339	525,226,339	1.0054	1.0054
第5計算期間末 (2018年7月17日)	506,630,542	506,630,542	0.9657	0.9657
第6計算期間末 (2019年7月16日)	496,570,856	496,570,856	0.9848	0.9848
第7計算期間末 (2020年7月15日)	372,580,472	372,580,472	0.9444	0.9444
第8計算期間末 (2021年7月15日)	359,850,224	359,850,224	0.9663	0.9663
第9計算期間末 (2022年7月15日)	309,129,642	309,129,642	0.9585	0.9585
第10計算期間末 (2023年7月18日)	308,470,200	308,470,200	1.1373	1.1373
第11計算期間末 (2024年7月16日)	315,773,495	315,773,495	1.3215	1.3215
2024年7月末日	297,174,001	-	1.2543	-
8月末日	286,846,263	-	1.2220	-
9月末日	285,675,953	-	1.2329	-
10月末日	292,048,375	-	1.2661	-
11月末日	281,168,863	-	1.2245	-
12月末日	294,351,311	-	1.2653	-
2025年1月末日	288,995,206	-	1.2622	-
2月末日	281,695,774	-	1.2337	-
3月末日	284,650,564	-	1.2511	-
4月末日	276,085,788	-	1.2271	-
5月末日	280,404,877	-	1.2640	-
6月末日	286,133,327	-	1.2991	-
第12計算期間末 (2025年7月15日)	288,223,362	288,223,362	1.3222	1.3222
7月末日	285,414,000	-	1.3260	-

e border="0" style="width:388.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第3計算期間末 (2016年7月15日)403,342,672403,342,6720.90230.9023第4計算期間末 (2017年7月18日)525,226,339525,226,3391.00541.0054第5計算期間末 (2018年7月17日)506,630,542506,630,5420.96570.9657第6計算期間末 (2019年7月16日)496,570,856496,570,8560.98480.9848第7計算期間末 (2020年7月15日)372,580,472372,580,4720.94440.9444第8計算期間末 (2021年7月15日)359,850,224359,850,2240.96630.9663第9計算期間末 (2022年7月15日)309,129,642309,129,6420.95850.9585第10計算期間末 (2023年7月18日)308,470,200308,470,2001.13731.1373第11計算期間末 (2024年7月16日)315,773,495315,773,4951.32151.32152024年7月末日297,174,001-1.2543-8月末日286,846,263-1.2220-9月末日285,675,953-1.2329-10月末日292,048,375-1.2661-11月末日281,168,863-1.2245-12月末日294,351,311-1.2653-2025年1月末日288,995,206-1.2622-2月末日281,695,774-1.2337-3月末日284,650,564-1.2511-4月末日276,085,788-1.2271-5月末日280,404,877-1.2640-6月末日286,133,327-1.2991-第12計算期間末 (2025年7月15日)288,223,362288,223,3621.32221.32227月末日285,414,000-1.3260-

2025/10/08 9:05

#37 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2025年7月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2025年7月31日

Ⅰ 資産総額	287,801,100円
Ⅱ 負債総額	2,387,100円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	285,414,000円
Ⅳ 発行済数量	215,244,218口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3260円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額287,801,100円Ⅱ 負債総額2,387,100円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)285,414,000円Ⅳ 発行済数量215,244,218口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3260円

(参考) ダイワ・エマージング高金利債券マザーファンド

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・エマージング高金利債券マザーファンド

純資産額計算書
	2025年7月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2025年7月31日

Ⅰ 資産総額	11,691,584,995円
Ⅱ 負債総額	5,550,089円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,686,034,906円
Ⅳ 発行済数量	5,799,074,726口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0152円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額11,691,584,995円Ⅱ 負債総額5,550,089円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)11,686,034,906円Ⅳ 発行済数量5,799,074,726口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.0152円

2025/10/08 9:05

#38 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年7月16日から翌年7月15日までとします。ただし、第1計算期間は、2013年10月24日から2014年7月15日までとし、最終計算期間は、2027年7月16日から2028年7月14日までとします。
上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日から次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日には適用しません。2025/10/08 9:05

#39 設定及び解約の実績（連結）

(4) 【設定及び解約の実績】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第3計算期間	67,547,971	86,879,157
第4計算期間	185,964,850	110,561,185
第5計算期間	95,329,440	93,107,308
第6計算期間	82,180,697	102,547,566
第7計算期間	24,274,388	134,021,105
第8計算期間	43,430,210	65,524,653
第9計算期間	14,344,285	64,225,568
第10計算期間	25,153,575	76,459,973
第11計算期間	48,076,967	80,353,782
第12計算期間	9,746,650	30,697,550

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">設定数量(口)解約数量(口)第3計算期間67,547,97186,879,157第4計算期間185,964,850110,561,185第5計算期間95,329,44093,107,308第6計算期間82,180,697102,547,566第7計算期間24,274,388134,021,105第8計算期間43,430,21065,524,653第9計算期間14,344,28564,225,568第10計算期間25,153,57576,459,973第11計算期間48,076,96780,353,782第12計算期間9,746,65030,697,550

2025/10/08 9:05

#40 課税上の取扱い（連結）

個人の投資者に対する課税
イ.収益分配金に対する課税

2025/10/08 9:05

#41 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

												(単位:百万円)
							前事業年度(2024年3月31日)				当事業年度(2025年3月31日)
	資産の部
		流動資産
			現金・預金						4,813				13,153
			有価証券						503				1,194
			前払費用						481				513
			未収委託者報酬						16,513				19,097
			未収収益						78				110
			関係会社短期貸付金						23,400				70,000
			その他						88				94
			流動資産計						45,878				104,164
		固定資産
			有形固定資産					※1	176			※1	61
				建物					2				0
				器具備品					174				59
				建設仮勘定					0				0
			無形固定資産						1,342				1,160
				ソフトウェア					1,063				1,062
				ソフトウェア仮勘定					279				97
				その他					-				0
			投資その他の資産						13,660				14,856
				投資有価証券					8,448				9,348
				関係会社株式					3,475				3,414
				出資金					177				34
				長期差入保証金					1,021				1,049
				繰延税金資産					524				995
				その他					12				13
			固定資産計						15,180				16,077
		資産合計							61,058				120,241

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度

2025/10/08 9:05

#42 資産の評価（連結）

【資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。

2025/10/08 9:05

#43 運用体制（連結）

運用体制
ファンドの運用体制は、以下のとおりとなっています。
2025/10/08 9:05

#44 運用状況（連結）

5【運用状況】

2025/10/08 9:05

#45 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0" style="border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式

2025/10/08 9:05

#46 （参考情報）運用実績（連結）

jpg" alt="">2025/10/08 9:05

#47 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド ダイワ・エマージング高金利債券マザーファンド

(1) 投資状況 (2025年7月31日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2025年7月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		10,608,829,335	90.78
	内 マレーシア	1,264,152,347	10.82
	内 インドネシア	1,167,459,576	9.99
	内 インド	608,646,969	5.21
	内 ポーランド	1,263,404,930	10.81
	内 ハンガリー	1,283,849,280	10.99
	内 メキシコ	1,269,426,215	10.86
	内 コロンビア	1,234,060,430	10.56
	内 ブラジル	1,272,424,132	10.89
	内 南アフリカ	1,245,405,456	10.66
特殊債券		766,651,625	6.56
	内 インドネシア	100,718,288	0.86
	内 インド	665,933,337	5.70
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		310,553,946	2.66
純資産総額		11,686,034,906	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)国債証券10,608,829,33590.78内 マレーシア1,264,152,34710.82内 インドネシア1,167,459,5769.99内 インド608,646,9695.21内 ポーランド1,263,404,93010.81内 ハンガリー1,283,849,28010.99内 メキシコ1,269,426,21510.86内 コロンビア1,234,060,43010.56内 ブラジル1,272,424,13210.89内 南アフリカ1,245,405,45610.66特殊債券766,651,6256.56内 インドネシア100,718,2880.86内 インド665,933,3375.70コール・ローン、その他の資産(負債控除後)310,553,9462.66純資産総額11,686,034,906100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

(2) 投資資産 (2025年7月31日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2025年7月31日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	利率(%)償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
1	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F	ブラジル	国債証券	37,500,000	90.90913,679,944	91.13915,991,582	10.0000002029/01/01	7.84
2	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	南アフリカ	国債証券	83,000,000	103.65714,912,042	103.56714,291,285	10.5000002026/12/21	6.11
3	MEXICAN BONOS	メキシコ	国債証券	90,000,000	95.98684,797,432	96.17686,174,404	5.5000002027/03/04	5.87
4	Hungary Government Bond	ハンガリー	国債証券	1,500,000,000	95.53616,200,750	95.71617,355,300	2.7500002026/12/22	5.28
5	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	南アフリカ	国債証券	64,600,000	98.58529,251,385	98.93531,114,171	8.0000002030/01/31	4.54
6	Poland Government Bond	ポーランド	国債証券	12,500,000	96.42481,657,860	96.82483,640,875	2.5000002027/07/25	4.14
7	EUROPEAN BK RECONSTRUCTION & DEVELOPMENT	インド	特殊債券	280,000,000	99.83478,029,132	100.04479,020,248	6.3000002027/10/26	4.10
8	Colombian TES	コロンビア	国債証券	12,500,000,000	98.40439,250,855	98.91441,518,440	7.5000002026/08/26	3.78
9	Indonesia Treasury Bond	インドネシア	国債証券	47,000,000,000	99.73431,267,112	99.91432,032,460	5.5000002026/04/15	3.70
10	COLOMBIAN TES	コロンビア	国債証券	11,200,000,000	105.59422,341,312	107.09428,344,592	13.2500002033/02/09	3.67
11	Poland Government Bond	ポーランド	国債証券	10,600,000	98.28416,311,671	98.38416,739,483	2.5000002026/07/25	3.57
12	Indonesia Treasury Bond	インドネシア	国債証券	44,000,000,000	100.36406,257,280	100.80408,046,496	6.1250002028/05/15	3.49
13	Hungary Government Bond	ハンガリー	国債証券	900,000,000	98.37380,695,770	98.47381,094,380	1.0000002025/11/26	3.26
14	Colombia Government International Bond	コロンビア	国債証券	10,300,000,000	98.51362,332,586	99.01364,197,398	9.8500002027/06/28	3.12
15	INDONESIA TREASURY BOND	インドネシア	国債証券	35,000,000,000	101.36326,392,080	101.67327,380,620	6.5000002030/07/15	2.80
16	Mexican Bonos	メキシコ	国債証券	39,000,000	98.39304,196,423	98.57304,762,194	5.7500002026/03/05	2.61
17	MALAYSIAN GOVERNMENT	マレーシア	国債証券	8,500,000	101.93304,151,183	101.92304,130,296	3.8990002027/11/16	2.60
18	MALAYSIAN GOVERNMENT	マレーシア	国債証券	8,300,000	100.96294,156,896	100.94294,092,798	3.9060002026/07/15	2.52
19	Hungary Government Bond	ハンガリー	国債証券	800,000,000	83.30286,579,520	82.96285,399,600	3.2500002031/10/22	2.44
20	MALAYSIAN GOVERNMENT	マレーシア	国債証券	7,600,000	101.49270,767,763	101.48270,746,421	3.8920002027/03/15	2.32
21	Poland Government Bond	ポーランド	国債証券	6,300,000	95.71240,958,080	96.03241,761,156	2.7500002028/04/25	2.07
22	MALAYSIAN GOVERNMENT	マレーシア	国債証券	6,000,000	102.64216,184,017	102.78216,491,519	3.8850002029/08/15	1.85
23	INDIA GOVERNMENT BOND	インド	国債証券	110,000,000	100.08188,250,480	99.87187,859,232	5.1500002025/11/09	1.61
24	EUROPEAN BK RECONSTRUCTION & DEVELOPMENT	インド	特殊債券	110,000,000	99.29186,764,490	99.36186,913,089	6.2500002028/04/11	1.60
25	MALAYSIAN GOVERNMENT	マレーシア	国債証券	5,000,000	101.80178,682,536	101.81178,691,312	3.7330002028/06/15	1.53
26	BRAZIL LETRAS DO TESOURO NACIONAL	ブラジル	国債証券	9,000,000	73.10176,332,550	73.64177,630,284	- 2028/01/01	1.52
27	Mexican Bonos	メキシコ	国債証券	25,000,000	82.57163,643,253	82.61163,718,563	8.0000002047/11/07	1.40
28	India Government Bond	インド	国債証券	90,000,000	99.17152,624,169	98.78152,030,115	5.8500002030/12/01	1.30
29	BRAZIL LETRAS DO TESOURO NACIONAL	ブラジル	国債証券	6,300,000	77.61131,054,678	78.17132,000,238	- 2027/07/01	1.13
30	INDIA GOVERNMENT BOND	インド	国債証券	70,000,000	104.46125,041,014	104.25124,794,432	7.3700002028/10/23	1.07

e border="0" style="width:497.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)利率(%)
償還期限 (年/月/日)投資 比率 (%)1Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie Fブラジル国債証券37,500,00090.90

2025/10/08 9:05