有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/07/17-2025/07/15)
- 【提出】
- 2025/10/08 9:05
- 【資料】
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- 【項目】
- 48項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第3計算期間末 (2016年7月15日) | 403,342,672 | 403,342,672 | 0.9023 | 0.9023 |
| 第4計算期間末 (2017年7月18日) | 525,226,339 | 525,226,339 | 1.0054 | 1.0054 |
| 第5計算期間末 (2018年7月17日) | 506,630,542 | 506,630,542 | 0.9657 | 0.9657 |
| 第6計算期間末 (2019年7月16日) | 496,570,856 | 496,570,856 | 0.9848 | 0.9848 |
| 第7計算期間末 (2020年7月15日) | 372,580,472 | 372,580,472 | 0.9444 | 0.9444 |
| 第8計算期間末 (2021年7月15日) | 359,850,224 | 359,850,224 | 0.9663 | 0.9663 |
| 第9計算期間末 (2022年7月15日) | 309,129,642 | 309,129,642 | 0.9585 | 0.9585 |
| 第10計算期間末 (2023年7月18日) | 308,470,200 | 308,470,200 | 1.1373 | 1.1373 |
| 第11計算期間末 (2024年7月16日) | 315,773,495 | 315,773,495 | 1.3215 | 1.3215 |
| 2024年7月末日 | 297,174,001 | - | 1.2543 | - |
| 8月末日 | 286,846,263 | - | 1.2220 | - |
| 9月末日 | 285,675,953 | - | 1.2329 | - |
| 10月末日 | 292,048,375 | - | 1.2661 | - |
| 11月末日 | 281,168,863 | - | 1.2245 | - |
| 12月末日 | 294,351,311 | - | 1.2653 | - |
| 2025年1月末日 | 288,995,206 | - | 1.2622 | - |
| 2月末日 | 281,695,774 | - | 1.2337 | - |
| 3月末日 | 284,650,564 | - | 1.2511 | - |
| 4月末日 | 276,085,788 | - | 1.2271 | - |
| 5月末日 | 280,404,877 | - | 1.2640 | - |
| 6月末日 | 286,133,327 | - | 1.2991 | - |
| 第12計算期間末 (2025年7月15日) | 288,223,362 | 288,223,362 | 1.3222 | 1.3222 |
| 7月末日 | 285,414,000 | - | 1.3260 | - |
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