有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年10月24日-平成26年7月15日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成25年10月末日 | 1,006,652 | - | 1.0067 | - |
| 11月末日 | 1,011,363 | - | 1.0114 | - |
| 12月末日 | 1,023,593 | - | 1.0236 | - |
| 平成26年1月末日 | 97,279,274 | - | 0.9635 | - |
| 2月末日 | 160,623,217 | - | 0.9767 | - |
| 3月末日 | 199,495,342 | - | 1.0060 | - |
| 4月末日 | 228,010,207 | - | 1.0135 | - |
| 5月末日 | 249,655,863 | - | 1.0281 | - |
| 6月末日 | 285,866,329 | - | 1.0293 | - |
| 第1計算期間末 (平成26年7月15日) | 299,647,271 | 299,647,271 | 1.0372 | 1.0372 |
| 7月末日 | 332,829,398 | - | 1.0425 | - |
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