有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年7月16日-令和3年7月15日)
- 【提出】
- 2021/10/08 9:11
- 【資料】
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- 【項目】
- 47項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2014年7月15日) | 299,647,271 | 299,647,271 | 1.0372 | 1.0372 |
| 第2計算期間末 (2015年7月15日) | 496,550,445 | 496,550,445 | 1.0648 | 1.0648 |
| 第3計算期間末 (2016年7月15日) | 403,342,672 | 403,342,672 | 0.9023 | 0.9023 |
| 第4計算期間末 (2017年7月18日) | 525,226,339 | 525,226,339 | 1.0054 | 1.0054 |
| 第5計算期間末 (2018年7月17日) | 506,630,542 | 506,630,542 | 0.9657 | 0.9657 |
| 第6計算期間末 (2019年7月16日) | 496,570,856 | 496,570,856 | 0.9848 | 0.9848 |
| 第7計算期間末 (2020年7月15日) | 372,580,472 | 372,580,472 | 0.9444 | 0.9444 |
| 2020年7月末日 | 363,413,137 | - | 0.9264 | - |
| 8月末日 | 361,248,762 | - | 0.9255 | - |
| 9月末日 | 352,544,788 | - | 0.9013 | - |
| 10月末日 | 345,926,455 | - | 0.8882 | - |
| 11月末日 | 357,154,673 | - | 0.9302 | - |
| 12月末日 | 362,184,413 | - | 0.9506 | - |
| 2021年1月末日 | 353,405,527 | - | 0.9451 | - |
| 2月末日 | 351,137,457 | - | 0.9526 | - |
| 3月末日 | 379,436,323 | - | 0.9489 | - |
| 4月末日 | 372,573,412 | - | 0.9591 | - |
| 5月末日 | 378,804,721 | - | 0.9755 | - |
| 6月末日 | 369,878,253 | - | 0.9826 | - |
| 第8計算期間末 (2021年7月15日) | 359,850,224 | 359,850,224 | 0.9663 | 0.9663 |
| 7月末日 | 358,395,120 | - | 0.9660 | - |
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