有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年7月16日-平成29年7月18日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成26年7月15日) | 299,647,271 | 299,647,271 | 1.0372 | 1.0372 |
| 第2計算期間末 (平成27年7月15日) | 496,550,445 | 496,550,445 | 1.0648 | 1.0648 |
| 第3計算期間末 (平成28年7月15日) | 403,342,672 | 403,342,672 | 0.9023 | 0.9023 |
| 平成28年7月末日 | 384,339,111 | - | 0.8757 | - |
| 8月末日 | 381,824,820 | - | 0.8754 | - |
| 9月末日 | 377,307,355 | - | 0.8667 | - |
| 10月末日 | 387,074,344 | - | 0.8952 | - |
| 11月末日 | 390,002,687 | - | 0.9056 | - |
| 12月末日 | 418,303,460 | - | 0.9537 | - |
| 平成29年1月末日 | 429,674,079 | - | 0.9442 | - |
| 2月末日 | 437,015,994 | - | 0.9624 | - |
| 3月末日 | 431,027,577 | - | 0.9738 | - |
| 4月末日 | 429,882,612 | - | 0.9725 | - |
| 5月末日 | 480,479,176 | - | 0.9776 | - |
| 6月末日 | 532,236,511 | - | 0.9892 | - |
| 第4計算期間末 (平成29年7月18日) | 525,226,339 | 525,226,339 | 1.0054 | 1.0054 |
| 7月末日 | 518,773,062 | - | 0.9899 | - |
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