有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年7月16日-平成27年7月15日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成26年7月15日) | 299,647,271 | 299,647,271 | 1.0372 | 1.0372 |
| 平成26年7月末日 | 332,829,398 | - | 1.0425 | - |
| 8月末日 | 376,790,683 | - | 1.0474 | - |
| 9月末日 | 373,857,139 | - | 1.0536 | - |
| 10月末日 | 390,726,328 | - | 1.0734 | - |
| 11月末日 | 396,122,036 | - | 1.1465 | - |
| 12月末日 | 484,377,324 | - | 1.1074 | - |
| 平成27年1月末日 | 483,612,743 | - | 1.0992 | - |
| 2月末日 | 472,649,699 | - | 1.0779 | - |
| 3月末日 | 469,309,971 | - | 1.0471 | - |
| 4月末日 | 485,623,253 | - | 1.0654 | - |
| 5月末日 | 501,408,182 | - | 1.0782 | - |
| 6月末日 | 499,220,491 | - | 1.0577 | - |
| 第2計算期間末 (平成27年7月15日) | 496,550,445 | 496,550,445 | 1.0648 | 1.0648 |
| 7月末日 | 476,692,715 | - | 1.0379 | - |
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