- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/07/16-2023/07/18)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2014年7月15日) | 299,647,271 | 299,647,271 | 1.0372 | 1.0372 |
| 第2計算期間末 (2015年7月15日) | 496,550,445 | 496,550,445 | 1.0648 | 1.0648 |
| 第3計算期間末 (2016年7月15日) | 403,342,672 | 403,342,672 | 0.9023 | 0.9023 |
| 第4計算期間末 (2017年7月18日) | 525,226,339 | 525,226,339 | 1.0054 | 1.0054 |
| 第5計算期間末 (2018年7月17日) | 506,630,542 | 506,630,542 | 0.9657 | 0.9657 |
| 第6計算期間末 (2019年7月16日) | 496,570,856 | 496,570,856 | 0.9848 | 0.9848 |
| 第7計算期間末 (2020年7月15日) | 372,580,472 | 372,580,472 | 0.9444 | 0.9444 |
| 第8計算期間末 (2021年7月15日) | 359,850,224 | 359,850,224 | 0.9663 | 0.9663 |
| 第9計算期間末 (2022年7月15日) | 309,129,642 | 309,129,642 | 0.9585 | 0.9585 |
| 2022年7月末日 | 308,110,811 | - | 0.9570 | - |
| 8月末日 | 314,813,862 | - | 0.9861 | - |
| 9月末日 | 305,336,827 | - | 0.9841 | - |
| 10月末日 | 304,752,063 | - | 1.0128 | - |
| 11月末日 | 294,155,066 | - | 0.9890 | - |
| 12月末日 | 279,633,298 | - | 0.9558 | - |
| 2023年1月末日 | 284,401,698 | - | 0.9736 | - |
| 2月末日 | 293,190,159 | - | 1.0018 | - |
| 3月末日 | 297,298,572 | - | 1.0143 | - |
| 4月末日 | 289,408,881 | - | 1.0321 | - |
| 5月末日 | 294,847,987 | - | 1.0726 | - |
| 6月末日 | 319,679,491 | - | 1.1558 | - |
| 第10計算期間末 (2023年7月18日) | 308,470,200 | 308,470,200 | 1.1373 | 1.1373 |
| 7月末日 | 310,823,385 | - | 1.1557 | - |
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