有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年7月18日-令和1年7月16日)
- 【提出】
- 2019/10/09 9:12
- 【資料】
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- 【項目】
- 47項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2014年7月15日) | 299,647,271 | 299,647,271 | 1.0372 | 1.0372 |
| 第2計算期間末 (2015年7月15日) | 496,550,445 | 496,550,445 | 1.0648 | 1.0648 |
| 第3計算期間末 (2016年7月15日) | 403,342,672 | 403,342,672 | 0.9023 | 0.9023 |
| 第4計算期間末 (2017年7月18日) | 525,226,339 | 525,226,339 | 1.0054 | 1.0054 |
| 第5計算期間末 (2018年7月17日) | 506,630,542 | 506,630,542 | 0.9657 | 0.9657 |
| 2018年7月末日 | 508,459,661 | - | 0.9591 | - |
| 8月末日 | 472,899,618 | - | 0.8789 | - |
| 9月末日 | 503,426,800 | - | 0.9264 | - |
| 10月末日 | 496,335,548 | - | 0.9298 | - |
| 11月末日 | 512,328,316 | - | 0.9674 | - |
| 12月末日 | 481,786,134 | - | 0.9361 | - |
| 2019年1月末日 | 501,589,491 | - | 0.9596 | - |
| 2月末日 | 502,986,500 | - | 0.9802 | - |
| 3月末日 | 489,642,942 | - | 0.9602 | - |
| 4月末日 | 484,862,443 | - | 0.9611 | - |
| 5月末日 | 476,067,608 | - | 0.9397 | - |
| 6月末日 | 495,289,204 | - | 0.9723 | - |
| 第6計算期間末 (2019年7月16日) | 496,570,856 | 496,570,856 | 0.9848 | 0.9848 |
| 7月末日 | 497,576,919 | - | 0.9919 | - |
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