有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年7月19日-平成30年7月17日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2014年7月15日) | 299,647,271 | 299,647,271 | 1.0372 | 1.0372 |
| 第2計算期間末 (2015年7月15日) | 496,550,445 | 496,550,445 | 1.0648 | 1.0648 |
| 第3計算期間末 (2016年7月15日) | 403,342,672 | 403,342,672 | 0.9023 | 0.9023 |
| 第4計算期間末 (2017年7月18日) | 525,226,339 | 525,226,339 | 1.0054 | 1.0054 |
| 2017年7月末日 | 518,773,062 | - | 0.9899 | - |
| 8月末日 | 528,911,642 | - | 1.0027 | - |
| 9月末日 | 529,108,281 | - | 1.0160 | - |
| 10月末日 | 512,558,628 | - | 0.9965 | - |
| 11月末日 | 507,690,833 | - | 0.9961 | - |
| 12月末日 | 516,102,408 | - | 1.0230 | - |
| 2018年1月末日 | 517,413,041 | - | 1.0181 | - |
| 2月末日 | 516,064,947 | - | 1.0035 | - |
| 3月末日 | 512,406,535 | - | 0.9971 | - |
| 4月末日 | 518,479,805 | - | 0.9909 | - |
| 5月末日 | 498,165,593 | - | 0.9517 | - |
| 6月末日 | 491,712,358 | - | 0.9384 | - |
| 第5計算期間末 (2018年7月17日) | 506,630,542 | 506,630,542 | 0.9657 | 0.9657 |
| 7月末日 | 508,459,661 | - | 0.9591 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
