- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年7月16日-平成28年7月15日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成26年7月15日) | 299,647,271 | 299,647,271 | 1.0372 | 1.0372 |
| 第2計算期間末 (平成27年7月15日) | 496,550,445 | 496,550,445 | 1.0648 | 1.0648 |
| 平成27年7月末日 | 476,692,715 | - | 1.0379 | - |
| 8月末日 | 447,570,421 | - | 0.9677 | - |
| 9月末日 | 428,590,446 | - | 0.9217 | - |
| 10月末日 | 445,332,360 | - | 0.9645 | - |
| 11月末日 | 449,062,563 | - | 0.9655 | - |
| 12月末日 | 426,035,049 | - | 0.9422 | - |
| 平成28年1月末日 | 416,775,513 | - | 0.9219 | - |
| 2月末日 | 393,676,098 | - | 0.8733 | - |
| 3月末日 | 423,019,520 | - | 0.9348 | - |
| 4月末日 | 414,628,389 | - | 0.9244 | - |
| 5月末日 | 403,422,427 | - | 0.8981 | - |
| 6月末日 | 389,300,290 | - | 0.8693 | - |
| 第3計算期間末 (平成28年7月15日) | 403,342,672 | 403,342,672 | 0.9023 | 0.9023 |
| 7月末日 | 384,339,111 | - | 0.8757 | - |
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