有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年7月16日-平成27年7月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成25年10月24日 至 平成26年7月15日 | 第2期 自 平成26年7月16日 至 平成27年7月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 411 | 1,282 | |
| 有価証券売買等損益 | 13,385,842 | 13,863,006 | |
| 営業収益合計 | 13,386,253 | 13,864,288 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 43,283 | 188,376 | |
| 委託者報酬 | 1,408,375 | 6,125,202 | |
| その他費用 | 8,158 | 35,149 | |
| 営業費用合計 | 1,459,816 | 6,348,727 | |
| 営業利益 | 11,926,437 | 7,515,561 | |
| 経常利益 | 11,926,437 | 7,515,561 | |
| 当期純利益 | 11,926,437 | 7,515,561 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 322,753 | 5,029,112 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 10,755,204 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 267,369 | 23,736,729 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 267,369 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 23,736,729 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,115,849 | 6,750,634 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 6,750,634 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,115,849 | - | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,755,204 | 30,227,748 | |
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