- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年7月16日-令和3年7月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第7期 自 2019年7月17日 至 2020年7月15日 | 第8期 自 2020年7月16日 至 2021年7月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 13 | 3 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 6,495,489 | 13,295,633 | |
| 営業収益合計 | △ 6,495,476 | 13,295,636 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 1,435 | 790 | |
| 受託者報酬 | 184,559 | 159,886 | |
| 委託者報酬 | 6,001,506 | 5,199,028 | |
| その他費用 | 34,598 | 29,822 | |
| 営業費用合計 | 6,222,098 | 5,389,526 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 12,717,574 | 7,906,110 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 12,717,574 | 7,906,110 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 12,717,574 | 7,906,110 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 2,356,447 | 430,301 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 7,679,583 | △ 21,923,250 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,062,772 | 3,601,298 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,062,772 | 3,601,298 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,232,418 | 1,712,912 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,232,418 | 1,712,912 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 21,923,250 | △ 12,559,055 | |
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